7月31日基金净值:国寿安保裕安混合A最新净值1.0122,涨0.2%

2023-08-01 02:51:25 来源:证券之星


【资料图】

7月31日,国寿安保裕安混合A最新单位净值为1.0122元,累计净值为1.0322元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨0.83%,近6个月下跌1.71%,近1年下跌1.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保裕安混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比34.72%,债券占净值比61.6%,现金占净值比2.25%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李捷,李捷于2020年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.97%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为7次,胜率为25.93%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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